目录

第一部分基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算公开表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

纳入西藏自治区日喀则市人民政府办公室（研究室）2023年度部门决算编制范围的单位为市政府地（市）级领导、市政府办公室（研究室）机关、四省市援藏联络中心。

二、机构设置

（一）部门职责。

一是市人民政府办公室的主要职责:

1.负责处理市人民政府的日常政务和事务。负责市人民政府会议和市人民政府领导同志重要活动的组织安排，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.负责组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文和市人民政府领导同志的有关文稿。

3.研究各县（区）人民政府、市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审批。

4.根据市人民政府领导同志的指示，对各县（区）人民政府、市人民政府各部门之间出现的争议问题，提出处理意见,报市人民政府领导同志决策。

5.督促检查各县（区）人民政府、市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导同志报告。参与全市经济社会发展目标绩效考核评价工作。

6.负责市人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示。

7.组织办理市人民政府系统承担的市人大代表建议和政协提案。

8.负责政务信息工作。负责市人民政府信息公开和政务公开工作。

9.负责市人民政府驻拉萨及内地办事机构的管理、协调和服务工作。

10.完成市委、市政府和市人民政府领导同志交办的其他任务。

二是市人民政府研究室的主要职责:

1.负责组织或参与改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

2.负责起草《政府工作报告》，牵头组织市人民政府综合性会议的文稿起草，参与市委综合性会议文稿的起草工作。

3.负责起草市人民政府主要领导同志重要讲话、相关文件及各类约稿，负责相关综合性、全局性新闻稿的审核工作。

4.收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市人民政府决策提供参考依据。

5.参与市人民政府重要会议和活动的筹备、服务工作。

6.完成市委和市人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

一是日喀则市人民政府办公室内设机构为：

1.综合科（政工人事科）

负责办公室行政管理、政务协调和综合服务工作。负责办公室行政文件的起草、审核及办理。负责制定办公室规章制度。承办办公室各种活动和会议的组织服务工作。负责保管、使用市人民政府办公室党组的印章。负责市人民政府驻拉萨及内地办事机构的管理、协调和服务工作。负责市人民政府办公室及管理单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、党的建设等工作。负责离退休人员的服务管理工作。负责办公室社会治安综合治理工作。负责市委、市人大、市人民政府机关大院的安全保卫工作。完成市人民政府办公室交办的其他工作。

2.机要文电科（市人民政府总值班室）

负责市人民政府文电的登记、拟办、呈签、转办、分发、归档等工作，承担公文录入、校对、核稿和印制工作。负责机要交换和通信工作。负责市人民政府、市人民政府党组、市人民政府办公室印章的保管和使用。负责市人民政府办公室保密工作。负责管理市人民政府和办公室档案工作。负责市人民政府及办公室信件、刊物收发等工作。负责市人民政府政务值班与管理工作。完成市人民政府办公室交办的其他工作。

3.政务科

负责市人民政府主要领导同志分管领域的文电处理、专题会议等工作。负责市人民政府全体会议、市人民政府常务会议、市人民政府党组会议、市长办公会议等工作。负责市人民政府主要领导同志分管工作及决定事项的协调督办。负责市人民政府主要领导同志公务活动的协调安排。完成市人民政府及办公室交办的其他工作。

4.秘书一科

负责市人民政府领导同志分管领域的文电处理、专题会议等工作。承担领导同志文字材料的起草、报审工作。负责领导同志分管工作及决定事项的协调督办。负责领导同志公务活动的协调安排。负责全市项目工作的统筹协调督促推进工作。负责研究分析金融形势，防范化解金融风险。完成市人民政府及办公室交办的其他工作。

5.秘书二科

负责市人民政府领导同志分管领域的文电处理、专题会议等工作。承担领导同志文字材料的起草、报审工作。负责领导同志分管工作及决定事项的协调督办。负责领导同志公务活动的协调安排。完成市人民政府及办公室交办的其他工作。

6.秘书三科

负责市人民政府领导同志分管领域的文电处理、专题会议等工作。承担领导同志文字材料的起草、报审工作。负责领导同志分管工作及决定事项的协调督办。负责领导同志公务活动的协调安排。完成市人民政府及办公室交办的其他工作。

7.秘书四科

负责市人民政府政务协调和综合服务工作。负责市政府和办公室各类会议的音控调试、设备维护等。负责在日喀则举办的大型会议活动的会务、联络协调。负责市人民政府领导同志日常活动的汇总、报送等工作。负责机关办公室、会议室卫生保洁及各类会议的服务工作。完成市人民政府及办公室交办的其他工作。

8.秘书五科

负责市人民政府重大部署、重要决策及重要文件、重要会议决定事项的跟踪落实。负责《政府工作报告》任务分解及跟踪落实。负责市人民政府领导同志重要批示事项的协调落实。配合开展市委、市政府联合督查。参与市经济社会发展目标绩效考核评价。负责市人民政府系统承担的人大代表建议、政协提案的交办以及办理的指导、答复审核工作。完成市人民政府及办公室交办的其他工作。

9.行财科

负责市人民政府办公室及管理单位的预（决）算、财务收支、会计核算、内部审计工作。负责建立健全财务管理规章制度并组织实施。负责市人民政府机关大院基础设施建设、日常管护和维修。负责办公室固定资产购置、登记、分发和管理工作。负责机关办公业务用房、职工周转房的管理及分配工作。完成市人民政府办公室交办的其他工作。

10.机关事务服务中心

负责市委、市人大、市政府院内的道路、照明、水电、通信等基础设施的维护保养；负责市委、市人大、市政府、市委政策研究室及其办公室公务用车管理和调度等后勤服务工作；负责市委、市人大、市政府院内的卫生、绿化、美化、亮化工作；负责市委办公室、市政府办公室农场的管理工作；负责职工食堂的管理；承办上级批办、交办的其他事项。

11.市接待处

负责日喀则市的主要政务接待服务及相关公务接待工作；负责市四大班子重要会议和大型活动的接待服务工作；负责接待经费预决算；负责指导各县（区）的接待工作。

12.政务信息中心

负责政务信息的采集、筛选、反馈和存储工作；负责为市政府领导同志提供专题信息；负责向自治区政府办公厅及时报送有关信息；负责开展政务信息工作的交流培训；负责组织实施《中华人民共和国政府信息公开条例》；负责市政务（政府信息）公开领导小组办公室的日常工作；负责全市政府网站集约化建设，负责管理市政府门户网站；负责市政府及政府办公室信息资源共享工作；负责处理市政府及办公室电子政务，指导全市电子政务规范性建设工作。

二是市人民政府研究室内设机构为：

1.经济研究科

负责组织或参与发展改革、财政、税务、金融、电力、能源、商务、交通、旅游、经济和信息化、住房和城乡建设、国有资产管理等方面重大问题的调查研究，提出政策建议。负责跟踪分析宏观经济形势，承担经济理论和经济政策研究。负责收集、分析、整理、报送经济发展的重要信息和动态。负责起草《政府工作报告》以及重要会议主要领导讲话等文稿。负责起草市人民政府主要领导的日常文稿。负责市人民政府主要领导交办的重大事项。参与市人民政府主要领导重要政务活动的服务工作。负责起草修改相关重大新闻稿和宣传材料。

2.社会研究科

负责组织或参与教育、科技、文化、民政、生态、林业、水利、卫生健康、社会稳定、安全生产、公共服务、人力资源和社会保障、自然资源、农业农村、民族宗教、法治建设等方面重大问题的调查研究，提出政策建议。负责跟踪分析社会事业发展形势，承担社会民生政策研究。负责收集、分析、整理、报送社会发展的重要信息和动态。参与起草《政府工作报告》以及重要会议主要领导讲话等文稿。负责起草市人民政府主要领导的日常文稿。负责市人民政府主要领导交办的重大事项。参与市人民政府主要领导重要政务活动的服务工作。负责起草修改相关重大新闻稿和宣传材料。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计9093.55万元，支出总计9093.55万元，与2022年度收入总计为7835.49万元，同比增加1258.06万元、增长率为16.06%，主要原因为今年项目较多等。2022年度支出总计7835.49万元，同比增加1258.06万元、增长率为16.06%，主要原因1、增加年初部门预算项目资金、2、增加人员公用经费、3、新增礼堂项目改造项目。

（一）收入总计主要构成。

西藏自治区日喀则市人民政府办公室（研究室）2023年本年收入合计9093.55万元，全额为财政拨款收入。其中一般公共服务收入合计8036.66万元，占收入合计的88.38%；文化旅游体育与传媒收入16万元，占收入合计的0.18%；社会保障和就业支出合计467.59万元，占收入合计的5.14%；卫生健康收入合计234.81万元，占收入合计的2.58%；住房保障支出338.49万元，占收入合计的3.72%。

（二）支出总计主要构成。

西藏自治区日喀则市人民政府办公室（研究室）2023年本年支出合计9093.55万元，其中：基本支出5776.52万元，占支出合计的63.52%；项目支出3317.04万元，占支出合计的36.48%。

二、收入决算情况说明

西藏自治区日喀则市人民政府办公室（研究室）2023年本年收入9093.55万元，其中：财政拨款收入9093.55万元，占100%；其中一般公共服务收入合计8036.66万元，占收入合计的88.38%；文化旅游体育与传媒收入16万元，占收入合计的0.18%；社会保障和就业支出合计467.59万元，占收入合计的5.14%；卫生健康收入合计234.8万元，占收入合计的2.58%；住房保障支出338.49万元，占收入合计的3.72%。

三、支出决算情况说明

西藏自治区日喀则市人民政府办公室（研究室）2023年本年支出合计9093.55万元，其中：基本支出5776.52万元，占支出合计的63.52%；项目支出3317.04万元，占支出合计的36.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市人民政府办公室（研究室）2023年度财政拨款收入9093.55万元，支出9093.55万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1293.13万元，增长16.58%，主要原因主要原因为今年项目较多等。支出增加1258.06万元，增长（下降）16.06%，主要原因为今年项目较多等。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要原因是2022年支出达到100%，较2022年度决算数减少35.07万元，下降100%，主要原因是2022年支出达到100%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要原因是2022年支出达到100%，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，年支出达到100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

西藏自治区日喀则市人民政府办公室（研究室）2023年度一般公共预算财政拨款支出9093.55万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1258.06万元，增长16.06%，主要原因为今年项目较多等。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

西藏自治区日喀则市人民政府办公室（研究室）2023年度一般公共预算财政拨款支出9093.55万元，主要用于以下方面:其中一般公共服务收入合计8036.66万元，占收入合计的88.38%；文化旅游体育与传媒收入16万元，占收入合计的0.18%；社会保障和就业支出合计467.59万元，占收入合计的5.14%；卫生健康收入合计234.8万元，占收入合计的2.58%；住房保障支出338.49万元，占收入合计的3.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

西藏自治区日喀则市人民政府办公室（研究室）2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9421.33万元，支出决算为9,093.55万元，完成年初预算的96.52%。其中：

1.一般公共服务支出

西藏自治区日喀则市人民政府办公室（研究室）年初预算为8200.32万元，支出决算为8036.66万元，完成年初预算的98.00%。主要原因：一是大院公共基础设施设备进行维保项目支出进度缓慢主要原因考虑到影响2023年大型工作组较多影响接待工作组等。

2.社会保障和就业支出

西藏自治区日喀则市人民政府办公室（研究室）年初预算为475.33万元，支出决算为467.59万元，完成年初预算的98.37%。主要原因财配测算基数有变动。

3.卫生健康支出

西藏自治区日喀则市人民政府办公室（研究室）年初预算为263.56万元，支出决算为234.8万元，完成年初预算的89.09%。主要原因财配测算基数有变动。

4.住房保障支出

西藏自治区日喀则市人民政府办公室（研究室）年初预算为356.53万元，支出决算为338.49万元，完成年初预算的94.94%。主要原因财配测算基数有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出5,776.52万元，其中：人员经费4,480.88万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资826.87万元、津贴补贴2036.68万元、奖金230.14万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费429.44万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费207.55万元、公务员医疗补助缴费27.26万元、其他社会保障缴费76.84万元、住房公积金338.49万元、医疗费27.30万元、其他工资福利支出264.72万元；对个人和家庭的补助中的离休费15.59万元、生活补助9.29万元、医疗费补助6.30万元。公用经费1295.64万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费125.08万元、印刷费15万元、手续费0.2万元、水费23.39万元、电费5万元、邮电费12.77万元、差旅费386.47万元、因公出国（境）费用2万元、维修（护）费100万元、租赁费5万元、培训费5.59万元、劳务费0.5万元、工会经费62.44万元、福利费0.18万、公务用车运行维护费250.00万元、其他交通费用23.51万元、其他商品和服务支出278.51万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为252.00万元，支出决算为252.00万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少285.47万元，下降53.11%，主要原因是办公室近年来严格执行公务用车配备使用管理有关规定，加大监管力度，严格车辆豪华装饰。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.00万元，占0.79%；公务用车购置及运行维护费支出决算250.00万元，占99.21%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出为2万元因工作安排刘华忠和李广清赴尼泊尔参加首批青贮饲料运输会。2、2017年市委办、市人大办、市政府办三家单位后勤合并后成立了机关事务服务中心，由市政府办公室承担84辆公务用车日常运行、维护及保险等

1.因公出国（境）费支出2.00万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人1次。开支内容包括：

刘华忠交通费等支出10000万元。主要用于赴尼泊尔参加首批青贮饲料运输会。

李广清交通费等支出10000万元。主要用于赴尼泊尔参加首批青贮饲料运输会。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）2.00万元，增长100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出250.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量86辆。

公务用车运行维护费支出250.00万元，主要用于2017年市委办、市人大办、市政府办三家单位后勤合并后成立了机关事务服务中心，由市政府办公室承担84辆公务用车日常运行、维护及保险等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少285.47万元，下降53.11%，主要原因是办公室近年来严格执行公务用车配备使用管理有关规定，加大监管力度，严格车辆豪华装饰。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要我办未产生公务接待费。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要我办未产生公务接待费。。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我办未产生公务接待费。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金3317.04万元，占一般公共预算项目支出总额的41.07%。组织对2023年度17项目、0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度无、0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“市政府电力升级改造”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3301.04万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看

1、绩效自评结果拟应用和公开情况

日喀则市人们政府办公室将2023年度一般公共预算财政拨款收入项目的绩效评价报告和结果作为2024年改进和提高资金使用效益的依据，提高预算编制质量，加快资金使用进度。例如，2023年通过绩效评价得出，市人民政府办公室2023年礼堂改造项目资金执行进度相对于其他项目资金较为缓慢，2024年将总结经验进一步提高礼堂改造项目支付资金使用效率，加快资金执行进度。

2、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年度日喀则市人民政府办公室一般公共预算财政拨款收入绩效目标基本未发生偏离，但还是存在一些不足，其中礼堂改造项目资金为下半年下拨，导致支出进度较缓慢，甚至存在跨年使用的问题。在下一步工作中，将合理安排预算支出，根据工作需要将各项支出及时落实到位，切实提高资金使用效益。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3317.04万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一、绩效自评结果拟应用和公开情况

日喀则市人们政府办公室将2023年度一般公共预算财政拨款收入项目的绩效评价报告和结果作为2024年改进和提高资金使用效益的依据，提高预算编制质量，加快资金使用进度。例如，2023年通过绩效评价得出，市人民政府办公室2023年礼堂改造项目资金执行进度相对于其他项目资金较为缓慢，2024年将总结经验进一步提高礼堂改造项目支付资金使用效率，加快资金执行进度。

1、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年度日喀则市人民政府办公室一般公共预算财政拨款收入绩效目标基本未发生偏离，但还是存在一些不足，其中礼堂改造项目资金为下半年下拨，导致支出进度较缓慢，甚至存在跨年使用的问题。在下一步工作中，将合理安排预算支出，根据工作需要将各项支出及时落实到位，切实提高资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映市政府电力升级改造、日喀则市礼堂升级改造项目等17个项目绩效自评结果

项目绩效自评报告：

1、绩效自评结果拟应用和公开情况

日喀则市人们政府办公室将2023年度一般公共预算财政拨款收入项目的绩效评价报告和结果作为2024年改进和提高资金使用效益的依据，提高预算编制质量，加快资金使用进度。例如，2023年通过绩效评价得出，市人民政府办公室2023年礼堂改造项目资金执行进度相对于其他项目资金较为缓慢，2024年将总结经验进一步提高礼堂改造项目支付资金使用效率，加快资金执行进度。

2、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年度日喀则市人民政府办公室一般公共预算财政拨款收入绩效目标基本未发生偏离，但还是存在一些不足，其中礼堂改造项目资金为下半年下拨，导致支出进度较缓慢，甚至存在跨年使用的问题。在下一步工作中，将合理安排预算支出，根据工作需要将各项支出及时落实到位，切实提高资金使用效益。

项目绩效自评表：

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度西藏自治区日喀则市人民政府办公室（研究室）机关运行经费5760.93万元其中一部分是人员经费4465.29万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费1295.64万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。比年初预算减少134.3万元，降低2.33%。主要原因是：人员经费减少98.46万元、电费减少15万元、水费减少7.21万元、租赁费减少5万元、邮电费减少8.63万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度西藏自治区日喀则市人民政府办公室（研究室）政府采购支出总额1507.51万元，其中：政府采购货物支出659.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出554.6万元。授予中小企业合同金额1507.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积30355.56平方米，其中：办公用房13065.65平方米，业务用房2555.87平方米，其他（不含构筑物）14734.04平方米。

本部门共有车辆84辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车29辆、机要通信用车1辆、应急保障用车44辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是皮卡车1辆、130货车1辆、考斯特7辆。单位价值100万元以上通用设备2台（套）；其他通用设备420台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：2023-103001-日喀则市人民政府办公室本级决算公开报表.xls